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Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte - ES
Atualizado em: 12/04/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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04/04/20250000900/20250001177/20250001242/20250002067/2025Pagamento ref. a indenizacao na aquisicao 63 ( sessenta e tres ) marmitex G, 71 ( setenta e um ) marmitex M e 58 ( cinquenta e oito ) marmitex P, para atender a Secretaria Municipal de Administracao, conforme Termo de Reconhecimento de Debito, Indenizacao e Quitacao de Creditos em anexo. NF 57MIKELLY FAGIOLI NASCIMENTO 1752449371136.828.646/0001-09R$ 4.005,62R$ 4.005,62R$ 4.005,6230000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
04/04/20250001366/20240000722/20250001243/20250002066/2025Pagamento ref. ao repasse de recursos financeiros do Municipio para a Associacao Pestalozzi, um dos servicos ofertados na instituicao e o servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos- e este Servico e da Protecao Social Basica e estamos vinculados ao Centro de Referencia de Assistencia Social de Agua Doce do Norte/ES, ( CRAS ) relativo a de NOVEMBRO de 2024 , conforme segundo termo aditivo e autorizacao de empenho n° 0000312/2024 em anexo.ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ADN,ES01.550.072/0001-75R$ 230.066,28R$ 63.013,26R$ 63.013,2630000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
04/04/20250000126/20250000604/20250001186/20250002065/2025Pagamento REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, PARA PRESTAR SERVICOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO DISTRITO DE VILA NELITA, ATENDENDO OS BENEFICIARIOS DO PROJOVEM ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA OFERECIDO PELO CRAS, RELATIVO AO PERIODO DE MARCO DE 2025, CONFORME CONTRATO N° 10/2024 E AUTORIZACAO DE EMPENHO N° 0000248/2025 EM ANEXOMARCOS RODRIGUES DA SILVA***.049.397-**R$ 28.600,00R$ 4.333,33R$ 3.651,6930000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
04/04/20250001416/20250001211/20250001227/20250002064/2025Pagamento ref. a 01 ( uma ) diaria a favor do servidor medico veterinario Dr. Nicolas Gouvea dos Santos, matricula 8188, que estara em um evento representando Agua Doce do Norte/ES em Sao Mateus/ES no KM 41 (Rodovia ES 381 entre Sao Mateus/ES e Nova Venecia/ES), para a solenidade do Inicio da Operacao Colheita 2025, no dia 28 de Marco de 2025.NICOLAS GOUVEA DOS SANTOS***.887.647-**R$ 70,00R$ 70,00R$ 70,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
03/04/20250001437/2025  0002063/2025Pagamento referente pensao alimenticia competencia marco/2025DIVERSOS - PAGAMENTO PESSOAL.99999999999999  R$ 1.826,25  
03/04/20250001508/20250001520/20250001503/20250002062/2025Pagamento ref. a 02 ( duas ) diarias a favor do Exmo Prefeito Municipal Sr. Abraao Lincon Elizeu, matricula n° 07280, cobrir despesas em viagem a Vitoria/ES, com o objetivo de participar de reuniao na CESAN Companhia Espirito Santense de Saneamento e Recursos Hidricos e na Caixa Economica Federal, nos dias 02 e 03 de abril de 2025.ABRAAO LINCON ELIZEU***.261.706-**R$ 2.132,00R$ 2.132,00R$ 2.132,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
03/04/20250000528/20250000718/20250001101/20250002061/2025Pagamento ref. a prestacao de servicos de coleta e entrega rapida de documentos, da administracao publica, incluindo manutencao do meio de locomocao usado, fornecimento de mao de obra, ferramentas e equipamentos, para atender a necessidade do servico, relativo ao periodo de marco de 2025, conforme contrato n° 000287/2025 em anexo. NF 1.MIRIAM DA SILVA SANTOS59.243.536/0001-80R$ 20.087,04R$ 1.673,92R$ 1.673,9230000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
03/04/20250001407/20250001224/20250001224/20250002060/2025Pagamento ref. a despesa com o consumo de agua potavel do predio em que esta instalado o Posto de Correios de Governador Lacerda de Aguiar, competencia de novembro e dezembro de 2024, e janeiro e fevereiro de 2025, conforme fatura em anexo.CESAN S/A28.151.363/0001-47R$ 125,63R$ 125,63R$ 125,6330000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
03/04/20250001378/20250001196/20250001223/20250002059/2025Pagamento ref. a despesas com o consumo de agua potavel de reparticoes de responsabilidade desta municipalidade, ( Cartorio Eleitoral ) ) relativo ao mes de marco de 2025, conforme fatura em anexo.CESAN S/A28.151.363/0001-47R$ 429,63R$ 429,63R$ 429,6330000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
03/04/20250001430/20250001222/20250001241/20250002058/2025Pagamento ref. a 01 ( uma ) diaria a favor da servidora Juliana do Nascimento Barbosa, matricula n° 7718, cobrir despesas em viagem a Bara de Saao Francisco/ES, no dia 01 de abril de 2024, para fazer uma visita a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.JULIANA DO NASCIMENTO BARBOSA***.568.757-**R$ 60,00R$ 60,00R$ 60,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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