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| Receita Extra-Orcamentaria | Liquidacao/Desconto | 0004915/2025 | 11/09/2025 | 218850108000 - ISS | 157600000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO | TRANSPORTE MUNICIPAL VIEIRA CABRAL LTDA - ME | 17.738.785/0001-05 | R$ 165,66 | R$ 0,00 |
| Receita Extra-Orcamentaria | Liquidacao/Desconto | 0004914/2025 | 11/09/2025 | 218850108000 - ISS | 157600000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO | TRANSPORTE MUNICIPAL VIEIRA CABRAL LTDA - ME | 17.738.785/0001-05 | R$ 985,72 | R$ 0,00 |
| Receita Extra-Orcamentaria | Liquidacao/Desconto | 0004913/2025 | 11/09/2025 | 218850108000 - ISS | 157600000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO | SILVA NORTE LTDA - ME | 07.222.549/0001-70 | R$ 612,58 | R$ 0,00 |
| Receita Extra-Orcamentaria | Liquidacao/Desconto | 0004912/2025 | 11/09/2025 | 218850108000 - ISS | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE | SILVA NORTE LTDA - ME | 07.222.549/0001-70 | R$ 1.486,35 | R$ 0,00 |
| Receita Extra-Orcamentaria | Liquidacao/Desconto | 0004911/2025 | 11/09/2025 | 218850108000 - ISS | 157600000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO | TRANSPORTE MUNICIPAL MANZOLI DIAS LTDA | 07.186.379/0001-15 | R$ 549,75 | R$ 0,00 |
| Receita Extra-Orcamentaria | Liquidacao/Desconto | 0004910/2025 | 11/09/2025 | 218850108000 - ISS | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE | TRANSPORTE MUNICIPAL MANZOLI DIAS LTDA | 07.186.379/0001-15 | R$ 159,78 | R$ 0,00 |
| Receita Extra-Orcamentaria | Liquidacao/Desconto | 0004920/2025 | 11/09/2025 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | FLORILDA REINOSO DE OLIVEIRA | ***.395.167-** | R$ 364,60 | R$ 0,00 |
| Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0006128/2025 | 10/09/2025 | 218850108000 - ISS | 157600000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE-ES | 31.796.626/0001-80 | R$ 0,00 | R$ 45.726,23 |
| Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0006112/2025 | 10/09/2025 | 218850108000 - ISS | 170100000028 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DOS ESTADOS - CONVENIO 028 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE-ES | 31.796.626/0001-80 | R$ 0,00 | R$ 12.507,04 |
| Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0006126/2025 | 10/09/2025 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 154000300000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 30 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE-ES | 31.796.626/0001-80 | R$ 0,00 | R$ 299,16 |